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中天城投:2015年年度报告新浪财经

中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016-02 2016 年 02 月 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 主要提醒、目次和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员包管年度报告内容的 真实、正确、完全,不存在子虚记录、误导性陈说或严重漏掉,并承当个体和 连带的法律责任。 公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及管帐机构负责人(管帐主 管人员)王正龙声明:包管年度报告中财务报告的真实、正确、完全。 一切董事均已列席了审议本申报的董事会会议。 本申报中 2016 年瞻望和将来设计等前瞻性陈说,属于计划性事项,不组成 公司对投资者的本色许诺,敬请投资者留意投资风险。 公司经本次董事会审议经由过程的利润分配预案为:以公司 2015 年 12 月 31 日 股本总数 4,683,075,099.00 股为基数,向全部股东每 10 股派发明金红利 2.00 元 (含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 目次 第一节 主要提醒、目次和释义 ………………………………………….. 2 第二节 公司简介和首要财务指标 ………………………………………… 6 第三节 公司营业概要 ………………………………………………… 10 第四节 管理层评论辩论与剖析 …………………………………………….. 12 第五节 主要事项 ……………………………………………………. 30 第六节 股分更改及股东情形 …………………………………………… 50 第七节 优先股相干情形 ………………………………………………. 57 第八节 董事、监事、初级管理人员和员工情形 …………………………….. 58 第九节 公司管理 ……………………………………………………. 69 第十节 财务报告 ……………………………………………………. 74 第十一节 备查文件目录 ……………………………………………… 197 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/中天城投/中天城投团体/本团体 指 中天城投集团股份有限公司 欣泰房地产公司 指 中天城投团体欣泰房地产开辟有限公司 中天贵阳房地产公司 指 中天城投团体贵阳房地产开辟有限公司 中天城建公司 指 中天城投团体城市扶植有限公司 中天城投物业公司 指 中天城投团体物业管理有限公司 中天遵义公司 指 中天城投团体遵义有限公司 中天体育成长公司 指 中天城投团体贵州体育成长有限公司 中天南湖公司 指 贵州中天南湖房地产开辟有限责任公司 中天文明流传公司 指 中天城投文明流传有限公司 贸易治理公司 指 中天城投团体贸易治理有限公司 资本控股公司 指 中天城投团体资本控股有限公司 景观维修公司 指 中天城投团体景观维修有限公司 旅游会展公司 指 中天城投团体旅游会展有限公司 展览中间公司 指 贵阳国际会议展览中间有限公司 花溪城营公司 指 中天城投团体花溪区城市运营有限公司 龙洞堡工业园公司 指 中天城投团体龙洞堡工业园股分有限公司 乌当房开公司 指 中天城投团体乌当房地产开辟有限公司 市政工程公司 指 贵州市政工程有限公司 文化产业公司/文产公司 指 贵州文化产业股分有限公司 金融中心公司 指 中天城投团体贵阳国际金融中心有限责任公司 江苏置业公司 指 中天城投团体江苏置业有限公司 文广扶植公司 指 中天城投团体贵州文明广场开辟扶植有限公司 贵阳金融控股公司/金融控股 指 贵阳金融控股有限公司 中天华北置业公司 指 中天城投团体华北置业有限公司 中天南边置业公司 指 中天城投团体南边置业有限公司 中天楠苑物业公司 指 中天城投团体楠苑物业管理有限公司 东盛房地产公司 指 贵阳东盛房地产开辟有限公司 遵义众源同汇公司 指 遵义众源同汇矿业开辟有限公司 小金沟锰业公司 指 遵义小金沟锰业开辟有限公司 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 生态会议公司 指 贵阳国际生态会议中间有限公司 毕节润隆公司 指 毕节市润隆投资有限公司 中天北京置业公司 指 中天城投团体北京置业有限公司 互联网金融家当公司 指 贵阳互联网金融家当投资成长有限公司 中天立馨房地产掮客公司 指 贵州中天立馨房地产掮客有限公司 中天信嘉房地产公司 指 贵州中天信嘉房地产开辟有限公司 野马川矿业公司 指 赫章县野马川金埔矿业有限责任公司 疙瘩营驼骏煤业公司 指 威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 母基金/上海母基金 指 上海股权投资基金合股企业(无限合股) 上海虎铂 指 上海虎铂股权投资基金治理合股企业(无限合股) 合石电商 指 贵州合石电子商务有限公司 中天普惠金服 指 中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司 友山基金 指 贵州友山基金治理有限公司 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节 公司简介和首要财务指标 一、公司信息 股票简称 中天城投 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中天城投集团股份有限公司 公司的中文简称 中天城投 公司的外文称号(如有) Zhongtian Urban Development Group Company Limited 公司的外文称号缩写(如有)Zhongtian 公司的法定代表人 罗玉平 注册地址 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 注册地址的邮政编码 550081 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中间 办公地址的邮政编码 550081 公司网址 http://www.ztcn.cn 电子信箱 ztct@ztcn.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭忠游 何请求 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 联系地址 201 中间 201 中间 德律风 0851-86988177 0851-86988177 传真 0851-86988377 0851-86988377 电子信箱 Tan.zhongyou@gmail.com heyaoqiu@ztcn.cn 三、信息表露及备置所在 公司选定的信息表露媒体的称号 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置所在 董事会办公室 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 四、注册调换情形 组织机构代码 21446644-7 公司上市以来主营业务的转变情形(如 无调换 有) 2000 年 6 月控股股东由贵阳市国有资产管理局调换为世纪兴业投资有限公司; 历次控股股东的调换情形(如有) 2007 年 4 月控股股东由世纪兴业投资有限公司调换为金世旗国际控股股份有限 公司。 五、其他有关材料 公司礼聘的会计师事务所 会计师事务所称号 信永中和会计师事务所(非凡通俗合股) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、黄志芬 公司礼聘的申报期内实行延续督导职责的保荐机构 √ 合用 □ 不合用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 延续督导时代 广东省深圳市红岭中路中深 2014 年 12 月 17 日—2015 年 海通证券股分有限公司 程从云、刘晴 国际大厦 16 楼 12 月 31 日 公司礼聘的申报期内实行延续督导职责的财务顾问 □ 合用 √ 不合用 六、首要管帐数据和财务指标 公司是不是因管帐政策调换及管帐过失更正等追溯调剂或重述以前年度管帐数据 √ 是 □ 否 今年比上年增 2014 年 2013 年 2015 年 减 调剂前 调剂后 调剂后 调剂前 调剂后 15,386,094,716 11,390,908,365 11,390,908,365 7,576,260,479. 7,576,260,479. 营业支出(元) 35.07% .52 .34 .34 98 归属于上市公司股东的净利 2,606,776,304. 1,603,579,642. 1,603,579,642. 1,081,252,796. 1,081,252,796. 62.56% 润(元) 48 41 41 25 归属于上市公司股东的扣除 2,258,723,896. 1,228,128,617. 1,228,128,617. 1,015,420,345. 1,015,420,345. 83.92% 非经常性损益的净利润(元) 50 46 46 47 运营运动发生的现金流量净 1,598,977,866. 1,598,977,866. -162,271,416.2 -162,271,416.2 -97,348,571.05 -106.09% 额(元) 87 87 3 根基每股收益(元/股) 0.6073 0.4886 0.4910 23.69% 0.3376 0.3380 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 浓缩每股收益(元/股) 0.6064 0.4879 0.4910 23.50% 0.3376 0.3382 加权均匀净资产收益率 32.18% 38.79% 38.79% -6.61% 37.79% 37.79% 本岁终比上年 2014 岁终 2013 岁终 2015 岁终 末增减 调剂前 调剂后 调剂后 调剂前 调剂后 55,400,145,908 43,394,959,111 43,394,959,111 36,450,489,783 36,450,489,783 总资产(元) 27.66% .81 .93 .93 .45 .45 归属于上市公司股东的净资 12,615,634,580 7,300,327,331. 7,281,722,831. 3,401,659,597. 3,374,230,447. 73.25% 产(元) .91 08 08 95 管帐政策调换的缘由及管帐过失更正的情形 凭据《会计准则注释第 7 号》划定,公司第一批限制性未解锁部份因回购责任将确认其他应付款并增添库存股。经由计 算,2013 年 12 月 31 日应当增添其他应付款余额及库存股余额 27,429,150.00 元,2014 年 12 月 31 日应当增添其他应付款余 额及库存股余额 18,604,500.00 元,资产总额无影响。 七、境内外会计准则下管帐数据差别 1、同时依照国际会计准则与依照中国会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别情形 □ 合用 √ 不合用 公司报告期不存在依照国际会计准则与依照中国会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别情形。 2、同时依照境外会计准则与依照中国会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别情形 □ 合用 √ 不合用 公司报告期不存在依照境外会计准则与依照中国会计准则表露的财务报告中净利润和净资产差别情形。 八、分季度首要财务指标 单元:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业支出 3,804,679,384.43 4,239,328,455.67 3,128,890,441.83 4,213,196,434.59 归属于上市公司股东的净利润 673,987,281.65 755,004,158.28 487,258,667.68 690,526,196.87 归属于上市公司股东的扣除非经 671,884,644.24 757,106,795.69 408,544,895.64 421,187,560.93 常性损益的净利润 运营运动发生的现金流量净额 -915,022,249.49 -2,591,786,410.83 1,523,744,078.43 1,885,716,010.84 上述财务指标或其加总数是不是与公司已表露季度申报、半年度申报相干财务指标存在严重差别 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 合用 □ 不合用 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 单元:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 申明 非流动资产措置损益(包孕已计提资产减 -1,509,362.81 -33,898.10 -73,455.86 值预备的冲销部份) 计入当期损益的当局津贴(与企业营业密 切相干,依照国度统一标准定额或定量享 240,743,674.60 469,971,763.91 62,089,822.52 受的当局津贴除外) 除同公司正常运营营业相干的有用套期保 值营业外,持有生意业务性金融资产、生意业务性 金融欠债发生的公允价值更改损益,和 2,175,791.74 措置生意业务性金融资产、生意业务性金融欠债和 可供出售金融资产获得的投资收益 除上述各项以外的其他营业外支出和收入 -6,000,900.62 -3,978,626.37 21,330,790.41 其他相符非经常性损益界说的损益项目 166,291,700.94 减:所得税影响额 53,648,495.87 90,506,855.87 17,502,522.82 多数股东权益影响额(税后) 1,358.62 12,183.47 算计 348,052,407.98 375,451,024.95 65,832,450.78 — 对公司凭据《公然刊行证券的公司信息表露解释性通知布告第 1 号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,和把《公 开辟行证券的公司信息表露解释性通知布告第 1 号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 申明缘由 √ 合用 □ 不合用 项目 触及金额(元) 缘由 中天城投团体城市扶植有限公司、中天城投团体贵阳房地产开辟 有限公司、贵阳国际会议展览中间有限公司、中天城投团体物业 所得税费用影响额(税后) 166,291,700.94 治理有限公司、中天城投团体贵州体育成长有限公司 2015 年度根 据公司相符西部大开辟政策合用所得税税率 15%对 2014 年度的所 得税影响 166,291,700.94 元。 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 第三节 公司营业概要 一、申报期内公司从事的首要营业 一、房地产营业 公司首要从事壹级房地产开辟、城市基础设施及配套项目开辟,所开辟项目首要集中于贵阳、遵义、南京等地。 2015年,在党中央、国务院对峙稳中求进任务总基调,积极的财政政策和稳健的货币政策等多重政策的叠加效应下,政 府以“促花费、去库存”为房地产行业成长总基调,赓续推出供需两头的宽松政策。同时,多种融资体式格局开启,使房地产供需 两头潜能大幅释放,进一步稳固了房地产作为拉动经济增进的助推器和稳定器的行业位置。 2015年,公司环绕重点项目“将来方舟”及“金融中心”,对峙以发卖为龙头,以打造高品质产物为焦点,紧抓新型城镇化 疾速推动和贵州省经济社会“后发赶超”的汗青时机,充分发挥公司在区域房地产市场领军者的品牌优势,完成发卖金额192 亿元。 2015年,公司创新性的提出“开放性房地产”,这是公司地产及城市开辟运营计谋的进级,也是地产板块为顺应新的计谋 架构,完成本身可延续成长的“计谋转型”。在该形式下,公司经由过程代管代建、品牌协作、存量合作开发、房地产子基金、社 区O2O,打造“代建团队+项目起原+资金来源”三大开放源,完成资金流和营业流的关闭运转,以“资本运作”形式加强地产板 块同其他各计谋板块的协同效应,完成房地产开辟“项目+治理+基金+品牌+整合”的轻资产运营形式。 二、大金融业务 2015年,公司基于企业本身运营成长的需求及贵州社会经济成长的需求,提出“大金融、大安康、特点精品地产”的计谋 成长偏向及“并购重组、立异成长、产融连系”计谋成长目的。 国务院宣布《推动普惠金融成长计划(2016-2020年)》明确指出“大力发展普惠金融是周全建成小康社会的必定请求”。“十 三五”计划明确提出要加速金融体制改造,进步金融服务实体经济效力,健全商业性金融、开发性金融、政策性金融、协作 性金融分工公道、互相增补的金融机构系统。 申报期内,公司在确保地产营业安稳成长的根蒂根基上,加快大金融产业布局,初步构成集传统金融与创新型金融于一体的 中天大金融生态系统。公司以贵阳金控为主体,采取申办新设与并购重组偏重的体式格局,胜利设立上海虎铂基金及母基金、投 资控股友山基金、以友山基金为主体准备提议请求设立贵州第一只公募基金——中天友山基金、取得海际证券相对控股权、 直接收买中融人寿20%股权并成为并列第一大股东、以单一大股东身份介入提议设立华宇再保险、以单一大股东身份介入设 立百安互联网保险。同时,公司还成立了中天普惠金融服务有限公司,展开普惠金融服务营业。 三、大安康营业 在大安康家当,“十三五”计划指出,“十三五”期间是周全建成小康社会决胜阶段,勉励社会气力创办安康服务业,推动 非营利性民营病院和公立医院同等待遇。国度卫计委周全启动《安康中国扶植计划(2016-2020年)》编制工作,“安康中国” 成为国度计谋列入“十三五”计划首要任务。 申报期内,公司经由过程对现有市场可参考大安康商业模式的深切进修研讨,连系本身雄厚房地产开辟经历和客户根蒂根基,依 托贵州贵阳的情况生态、天气、资本和交通等优势,逐步构成日趋清楚的贸易运作形式,并逐步推进各焦点要素群集。公司 以养老地产为纽带,环绕疗养、护理、制药、医疗、体检等范畴,索求出一条基于互联网+计谋和大数据征信手艺,以保险 公司为焦点群集各类安康办事要素及资金关闭运转的焦点平台,在线上构建各类安康服务供应商平台+APP +大数据平台的 多屏联动生态物联网零碎,线下则环绕大安康产业链构建集医、养、护、检、药于一体的家当实体商业模式成长途径。公司 与四川医科大学签订《计谋协作和谈》,将以协作办学为重点项目,以养老家当中关照培训、养老护理作为焦点要素,以共 同成长大安康家当为目的推动与川医大在多个范畴以多种形式展开全方位实质性协作,鞭策公司“大安康”家当构架商业模式 落地,倾力推动大安康计谋成长,助力公司大安康家当焦点要素和平台的逐渐群集 。 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 二、首要资产严重转变情形 1、首要资产严重转变情形 首要资产 严重转变申明 2、首要境外资产情形 □ 合用 √ 不合用 三、焦点竞争力剖析 1、超强高效的执行力 公司一直重视文明扶植与计谋、运营治理相结合,起劲将企业文明融入平常临盆运营运动中,扎根于员工的动作当中, 以“思惟艰辛、风格清贫、任务耐劳”的“三苦精力”为临盆运营指针,打造“发奋图强、协作双赢”的“中天人”团队理念,构成 了具有光鲜中天特点的执行力文明。 2、前锋思虑,立异成长的思惟源动力 中天城投,作为贵州第一家上市公司自己就注定了其敢为人先的立异基因。创领将来的品牌驱动、“前锋思虑、严谨执 行、务求实效”的企业理念成为赓续首创中天事业新局势的内生源动力,成为中天一直在成长中立异、在立异中再成长、再 立异的壮大思惟兵器。 3、区域龙头的资源整合力 在与贵州贵阳同步成长的进程中,我们一直深深地扎根于本地社会与经济成长的伟大事业中,积极参与本地扶植,积极 实行企业国民义务,在为社会做出进献的同时本身也获得成长,获得社会各界的认同,奠基了公司在区域市场上优越的资本 整合才能。 4、体系体例稳健、机制天真的组织战斗力 公司一直对峙构建“稳健的体系体例与天真高效的机制”相结合的企业管理模式,构成了安康布满鲜活生命力的组织体制和灵 活而不疏松,高效而不失序的外部运行机制。体系体例稳健、机制天真高效有序是公司一直对市场连结高度敏感性、疾速获得市 场机遇并有用运转的组织包管。 中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四节 管理层评论辩论与剖析 一、概述 (一)宏观经济下行压力仍然较大,但全体运转安稳。 2015年面临扑朔迷离的国际形势和赓续加大的经济下行压力,党中央、国务院连结计谋定力,兼顾经营国际国际两个 大局,对峙稳中求进任务总基调,积极的财政政策和稳健的货币政策等多重政策的叠加效应下,经济连结了整体安稳、稳中 有进、稳中有好的成长态势。 房地产方面,房地产行业依然是国民经济的支柱产业。 当局以“促花费、去库存”为总基调,赓续推出供需两头的宽松政策,同时,再融资、公司债、中期单子等多种融资 体式格局开启,使房地产供需两头潜能大幅释放,进一步注解房地产依然是拉动国民经济增进的助推器和稳定器的支柱产业。据 国家统计局统计,2015年,我国商品房发卖面积128495万平方米,同比增进6.5%;商品房销售额87281亿元,同比增进14.4%。 金融方面,“十三五”明白加速金融体制改造。 中心以“紧紧守住不产生系统性区域性金融风险的底线”为指导思想,赓续出台政策标准金融业务展开主体行动,国 务院宣布《推动普惠金融成长计划(2016-2020年》并明确指出“大力发展普惠金融是周全建成小康社会的必定请求”。“十 三五”计划明白抽出要加速金融体制改造,进步金融服务实体经济效力,健全商业性金融、开发性金融、政策性金融、协作 性金融分工公道、互相增补的金融机构系统。 大安康方面,优化安康办事资源配置、勉励民营办医成为国度战略重点。 “十三五”计划指出,“十三五”期间是周全建成小康社会决胜阶段,勉励社会气力创办安康服务业,推动非营利性民营 病院和公立医院同等待遇。国度卫计委周全启动《安康中国扶植计划(2016-2020年)》编制工作,“安康中国”成为国度计谋列 入“十三五”计划首要任务。 2015年3月,国务院出台《全国医疗卫生服务体系计划纲领(2015-2020年)》。旨在针对全国安康办事和医疗卫生资 源总量缺乏、质量不高、构造与结构不合理,以老年护理和康复为代表的专科医疗资本成长滞后等凸起成绩,以增进全国健 康办事及医疗卫生资本进一步优化设置装备摆设,进步办事可及性、才能和资本利用效率,为到2020年根基完成周全笼盖城乡居民的 医疗安康资本奠基坚实基础。 2015年6月,国务院办公厅印发《关于增进社会办医加速成长的若干政策措施》(国办发〔2015〕45号文件),旨在进 一步放宽社会办医准入门坎,积极引入社会气力介入国有企业办医疗机构重组改制;拓宽社会办医投融资渠道;增进医疗健 康资本活动和同享;优化民营医疗安康资本成长情况。以知足国民大众多样化、多层次医疗卫生办事需求,勉励和指导社会 本钱积极举行医疗机构。 (二)贵州区域经济后发赶超,全省首要经济指标连结了不乱向好势头。 据贵州省统计局发布,2015年以来,贵州省经济成长延续了曩昔几年赶超逾越态势,首要经济指标增速延续高于全国 增进程度。区域生产总值增速本年一季度、上半年、前三季度离别高于全国3.4、3.7和3.9个百分点;1-11月固定资产投资、 范围以上工业增加值增速离别高于全国11.8和3.8个百分点;金融机构人民币各项存、存款余额增速离别高于全国14.6和6.8 个百分点。这些首要经济指标增速持续位居全国前列。 全省经济增速一连居全国前3位,获国度核准扶植生态文明先行示范区,基础设施扶植获得历

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