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基金汉博(500035)

信息全文

主要提醒

富国基金治理有限公司的董事会及董事包管本申报所载材料不存在子虚记录、误导性陈说或严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。本半年度申报已三分之二以上自力董事签字赞成,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股分有限公司凭据本基金合同规定,于2007年8月24日复核了本申报中的财务指标、净值显示、收益分配情形、财务会计申报、投资组合申报等内容,包管复核内容不存在子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

富国基金治理有限公司许诺以诚实信用、勤恳尽责的准绳治理和应用基金资产,但不包管基金必然盈利。

基金的过往事迹并不代表其将来显示。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募仿单。

富国基金治理有限公司于2007年5月24日对投资者持有的原汉博证券投资基金(以下简称”基金汉博”)停止了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行确认,拆分基准日(5月24日)基金份额净值为2.6761元,正确到小数点后第9位为2.676100905元(第9位今后舍去),本基金治理人依照1: 2.676100905的转换比例将原基金汉博的基金产业停止了拆分。拆分后,基金份额净值变成1.0000元,响应地,原基金汉博每1份基金份额转换为2.676100905份,基金份额计算结果保存到整数位,所发生的误差归入基金产业。原基金汉博的基金总份额由500,000,000.00份转换为1,338,050,452.56份。

1、富国天博

4、2007年4月27日(基金合同生效日)至2007年6月30日净值变动表 金额单元:人民币元

未完成利得 460,450,160.29

3、2007年4月27日(基金合同生效日)至2007年6月30日收益分配表 金额单元:人民币元

(一)首要财务指标

一、支出 18,376,064.70

本期基金净收益 4,435,610.34

(二)会计报表附注

基金风险收益特点:无

(2)本基金成立日期为2007年4月27日,是以无上岁终数据。

基金汉博

在持仓周转率方面,基金汉博无明显特点。 操作气势派头点评: 在选股范围方面,基金汉博以大盘股为主。

2、债券差价支出 -107,271.33

基金汉博

(二)富国天博基金净值显示(自2007年4月27日(基金合同生效日)起至2007年6月30日止)

基金汉博

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